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企业往来对账单模板excel格式下载

企业往来对账单模板excel格式下载

分类:应用软件 大小:0.45M 时间:2021-03-16 授权:免费版 语言:简体中文 平台:PC

内容简介   这是一份十分实用的对账单模板,对于每家企业和公司来说,资金往来的分门别类都很重要。小编为大家整理了一篇企业往来对账单模板excel格式,可以很好的帮助大家沥青与供货商沟通的一些经济往来上的沟通,让账目清晰明了、一目了然。对于双方来说,清晰的账单才能确保准确率的更高,对于双方来说也更为公平,希望这个模板对大家有所帮助。
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  模板节选支付往来款?现金流量选什么?

  支付往来款,现金流量可选【支付的其他与投资活动有关的现金】;

  收到往来款,现金流量可选【收到的其他与筹资有关的现金】。

  (1)从审计结果看,企业间往来款基本用于经营活动,满足企业一时之需,往来频繁,时间较短,企业间无合同,无利息约定,单笔资金往来少于6个月,一般是为经营活动列示。往来频繁按照净额列示。不采用总额法。

  (2)其他情况视为筹资,在借款收到的现金或者收到的其他与筹资活动有关的现金列示,优先选用总额法,次选净额法。(注:拆借资金收到企业可放入“收到的其他与筹资有关的现金”支付请企业可放入“支付的其他与投资活动有关的现金”)

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